#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動の結果、獲得した資金は2,329百万円(前年同期比23.2%減)となりました。これは主に為替差益495百万円(同3.9%増)、棚卸資産の増加額1,962百万円(同78.8%増)、仕入債務の減少額568百万円(前年同期は389百万円の増加)、前渡金の増加等によるその他の減少額469百万円(前年同期は544百万円の増加)および法人税等の支払額1,725百万円(前年同期比80.6%増)等の資金の減少に対し、税金等調整前四半期純利益5,720百万円(同59.7%増)、減価償却費1,644百万円(同7.6%増)および売上債権の減少額595百万円(前年同期は300百万円の増加)等の資金の増加によるものであります。
投資活動の結果、獲得した資金は60百万円(前年同期は2,489百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出3,606百万円(前年同期比26.6%減)および有形固定資産の取得による支出2,128百万円(同8.5%減)等の資金の減少に対し、定期預金の払戻による収入5,883百万円(同14.8%増)等の資金の増加によるものであります。
財務活動の結果、使用した資金は1,860百万円(同38.6%増)となりました。これは主に短期借入金の純減額284百万円(前年同期は17百万円の純増額)および配当金の支払額1,466百万円(前年同期比16.5%増)等の資金の減少によるものであります。
2023/08/10 10:53