キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 11:32
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 62億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 2,606 | -1,116 | -1,939 | 1,489 | -937 | 6,172 | 通期 | 7,375 | -2,315 | -3,407 | 5,060 | -2,420 | 9,062 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 2,900 | -1,807 | -2,080 | 1,094 | -1,703 | 8,102 | 通期 | 6,797 | -5,235 | -3,168 | 1,562 | -2,837 | 7,147 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 2,272 | -715 | -832 | 1,557 | -1,185 | 7,116 | 通期 | 5,120 | -4,127 | -1,270 | 993 | -2,805 | 6,424 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 3,236 | -3,797 | -925 | -561 | -1,207 | 4,915 | 通期 | 6,972 | -5,951 | -1,216 | 1,021 | -2,044 | 6,361 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 2,751 | -2,847 | -1,057 | -96 | -997 | 5,058 | 通期 | 5,759 | -4,318 | -1,169 | 1,441 | -2,294 | 6,414 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,233 | -1,219 | -1,148 | 2,014 | -1,496 | 7,186 | 通期 | 5,149 | -4,017 | -1,372 | 1,132 | -4,865 | 6,101 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 3,785 | 1,778 | -1,116 | 5,563 | -3,231 | 10,474 | 通期 | 7,020 | 1,011 | -2,099 | 8,031 | -6,303 | 12,093 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,568 | -3,362 | -1,174 | 206 | -2,693 | 11,455 | 通期 | 7,328 | -6,252 | -1,261 | 1,076 | -5,031 | 12,470 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 3,032 | -2,489 | -1,342 | 543 | -2,371 | 12,270 | 通期 | 5,625 | -5,253 | -1,388 | 372 | -2,895 | 11,773 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,329 | 60 | -1,860 | 2,389 | -2,224 | 12,626 | 通期 | 6,216 | -2,693 | -1,970 | 3,523 | -5,276 | 13,601 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 50億5997万
- 2015年12月（連） -69.12%
- 15億6234万
- 2016年12月（連） -36.44%
- 9億9300万
- 2017年12月（連） +2.82%
- 10億2100万
- 2018年12月（連） +41.14%
- 14億4100万
- 2019年12月（連） -21.44%
- 11億3200万
- 2020年12月（連） +609.45%
- 80億3100万
- 2021年12月（連） -86.6%
- 10億7600万
- 2022年12月（連） -65.43%
- 3億7200万
- 2023年12月（連） +847.04%
- 35億2300万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 21.65%
- 2015年12月（連）
- 19.12%
- 2016年12月（連）
- 15.77%
- 2017年12月（連）
- 19.78%
- 2018年12月（連）
- 14%
- 2019年12月（連）
- 14.14%
- 2020年12月（連）
- 22.48%
- 2021年12月（連）
- 19.42%
- 2022年12月（連）
- 12.85%
- 2023年12月（連）
- 12.62%