東洋炭素（5310）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月16日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 60億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -113億1400万、財務活動によるキャッシュ・フロー 23億9800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 2,272 | -715 | -832 | 1,557 | -1,185 | 7,116 | 通期 | 5,120 | -4,127 | -1,270 | 993 | -2,805 | 6,424 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 3,236 | -3,797 | -925 | -561 | -1,207 | 4,915 | 通期 | 6,972 | -5,951 | -1,216 | 1,021 | -2,044 | 6,361 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 2,751 | -2,847 | -1,057 | -96 | -997 | 5,058 | 通期 | 5,759 | -4,318 | -1,169 | 1,441 | -2,294 | 6,414 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,233 | -1,219 | -1,148 | 2,014 | -1,496 | 7,186 | 通期 | 5,149 | -4,017 | -1,372 | 1,132 | -4,865 | 6,101 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 3,785 | 1,778 | -1,116 | 5,563 | -3,231 | 10,474 | 通期 | 7,020 | 1,011 | -2,099 | 8,031 | -6,303 | 12,093 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,568 | -3,362 | -1,174 | 206 | -2,693 | 11,455 | 通期 | 7,328 | -6,252 | -1,261 | 1,076 | -5,031 | 12,470 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 3,032 | -2,489 | -1,342 | 543 | -2,371 | 12,270 | 通期 | 5,625 | -5,253 | -1,388 | 372 | -2,895 | 11,773 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,329 | 60 | -1,860 | 2,389 | -2,224 | 12,626 | 通期 | 6,216 | -2,693 | -1,970 | 3,523 | -5,276 | 13,601 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 4,210 | -3,113 | -2,413 | 1,097 | -3,675 | 12,843 | 通期 | 9,489 | -6,312 | -2,563 | 3,177 | -12,737 | 14,652 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 2,809 | -7,826 | 456 | -5,017 | -8,230 | 9,953 | 通期 | 6,065 | -11,314 | 2,398 | -5,249 | -12,168 | 12,069 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 9億9300万
- 2017年12月（連） +2.82%
- 10億2100万
- 2018年12月（連） +41.14%
- 14億4100万
- 2019年12月（連） -21.44%
- 11億3200万
- 2020年12月（連） +609.45%
- 80億3100万
- 2021年12月（連） -86.6%
- 10億7600万
- 2022年12月（連） -65.43%
- 3億7200万
- 2023年12月（連） +847.04%
- 35億2300万
- 2024年12月（連） -9.82%
- 31億7700万
- 2025年12月（連） マイ転
- -52億4900万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 15.77%
- 2017年12月（連）
- 19.78%
- 2018年12月（連）
- 14%
- 2019年12月（連）
- 14.14%
- 2020年12月（連）
- 22.48%
- 2021年12月（連）
- 19.42%
- 2022年12月（連）
- 12.85%
- 2023年12月（連）
- 12.62%
- 2024年12月（連）
- 17.87%
- 2025年12月（連）
- 13.13%
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