営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度に比べ1,047百万円増加し、6,871百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は3,496百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益587百万円、減価償却費2,207百万円、たな卸資産の減少額653百万円、仕入債務の増加額560百万円、法人税等の還付額236百万円等の資金の増加に対し、売上債権の増加額1,303百万円等の資金の減少によるものであります。

2014/03/31 10:50