無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は2,605百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益932百万円、減価償却費1,778百万円、たな卸資産の減少額379百万円、仕入債務の増加額362百万円等の資金の増加に対し、売上債権の増加額254百万円、法人税等の支払額199百万円等の資金の減少によるものであります。
投資活動の結果、使用した資金は1,116百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出734百万円、無形固定資産の取得による支出202百万円等の資金の減少によるものであります。
財務活動の結果、使用した資金は1,939百万円となりました。これは主に短期借入金の純減額871百万円、長期借入金の返済による支出779百万円、配当金の支払額238百万円等の資金の減少によるものであります。

2014/08/12 9:32