営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度に比べ1,914百万円減少し、7,147百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は6,797百万円(前期比7.8%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,160百万円(同32.8%減)、減価償却費3,673百万円(同2.8%増)、売上債権の減少額262百万円(同42.4%減)、たな卸資産の減少額938百万円(同36.6%増)、仕入債務の増加額1,145百万円(前期は75百万円の減少額)等の資金の増加に対し、法人税等の支払額910百万円(前期比202.3%増)等の資金の減少によるものであります。

2016/03/31 10:50