営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度に比べ63百万円減少し、6,361百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は6,972百万円(前期比36.2%増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益3,905百万円(同252.3%増)、減価償却費3,223百万円(同5.6%減)、たな卸資産の減少額804百万円(同16.2%減)、仕入債務の増加額181百万円(前期は349百万円の減少)および中国高温ガス炉(HTR-PM)向けの受注に対する前受金の増加等によるその他1,120百万円(前期比545.1%増)等の資金の増加に対し、売上債権の増加額2,091百万円(前期は328百万円の減少)等の資金の減少によるものであります。

2018/03/30 9:35