支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形および電子記録債務の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。連結会計年度末日満期手形および電子記録債務の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年12月31日)	当連結会計年度(平成29年12月31日)
受取手形	109百万円	100百万円
支払手形	11	12
電子記録債務	114	129

2018/03/30 9:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債の残高は、13,236百万円(前期末11,615百万円)となり、1,620百万円増加いたしました。
流動負債の増加(前期比1,721百万円の増加)は、短期借入金が減少(前期比646百万円の減少)したものの、支払手形及び買掛金の増加(前期比182百万円の増加)、未払法人税等の増加(前期比831百万円の増加)および中国高温ガス炉(HTR-PM)向けの受注に対する前受金の増加等による流動負債のその他の増加(前期比978百万円の増加)等によるものであります。
固定負債の減少(前期比100百万円の減少)は、主に長期借入金の減少(前期比124百万円の減少)によるものであります。

2018/03/30 9:35

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	24,404	24,404	-
(1)支払手形及び買掛金	1,931	1,931	-
(2)電子記録債務	1,000	1,000	-

(*1)受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を計上しております。
(*2)1年内返済予定の長期借入金については長期借入金に含めて記載しております。

2018/03/30 9:35