営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度に比べ53百万円増加し、6,414百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は5,759百万円(前期比17.4%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益6,584百万円(同68.6%増)、減価償却費2,959百万円(同8.2%減)、仕入債務の増加額618百万円(同240.3%増)および減損損失534百万円(前期は計上なし)等の資金の増加に対し、売上債権の増加額1,517百万円(前期比27.5%減)、法人税等の支払額1,479百万円(同507.7%増)および中国高温ガス炉(HTR-PM)向け売上計上による前受金の減少等によるその他の減少2,522百万円(前期は1,120百万円の増加)等の資金の減少によるものであります。

2019/03/29 12:12