営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度に比べ376百万円増加し、12,470百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は7,328百万円(前期比4.4%増)となりました。これは主に売上債権の増加額2,093百万円(前期は2,844百万円の減少)、法人税等の支払額997百万円(前期比12.7%減)等の資金の減少に対し、税金等調整前当期純利益6,130百万円(同64.5%増)、減価償却費2,952百万円(同6.0%増)、仕入債務の増加額465百万円(前期は328百万円の減少)および未払消費税等の増加等によるその他の増加額769百万円(前期は515百万円の減少)等の資金の増加によるものであります。

2025/03/24 11:42