コバレントマテリアルの長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

前連結会計年度は、ローン契約に対して担保を供しており、担保付債務は1年内返済予定の長期借入金1,488,000千円(1,488,000千円)です。当中間連結会計期間はコミットメントライン契約の総額3,000,000千円に対して担保を供しています。
なお、上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しています。

2014/12/22 15:00

#2 財務制限条項に関する注記

(※2)「超過キャッシュフロー」とは、当社連結財務諸表又は中間連結財務諸表における営業利益に減価償却費及びのれんの償却費を加えた額から、有形及び無形固定資産の取得による支出、利息の支払額、担保付債務の元本弁済(任意弁済を除く。)による支出、法人税等の支払額、売上債権の増減額、たな卸資産の増減額及び仕入債務の増減額を控除(売上債権及びたな卸資産は増加額を控除し減少額を加えるものとし、仕入債務は減少額を控除し増加額を加えるものとします。)した額をいいます。なお、計算の結果算出された金額が負の値となるときは、「超過キャッシュフロー」は零となります。
(2)当社が締結しているコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触又は違反した場合には、多数貸付人の合意に基づくエージェントからの通知により、本貸付関連債務について、期限の利益を失います。なお、本契約については平成26年12月5日に終了し、担保の解除をしています。
① レバレッジ・レシオ(※)

2014/12/22 15:00