有価証券報告書-第6期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 510,423 | 354,239 |
減価償却費 | 209,840 | 231,159 |
引当金の増減額(△は減少) | -8,889 | -8,213 |
受取利息及び受取配当金 | -9,112 | -9,709 |
支払利息 | 19,518 | 24,604 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,009 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -5,055 | - |
減損損失 | 1,759 | - |
関係会社整理損 | 3,782 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -46,176 | 36,298 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -65,175 | -105,155 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,595 | -130,730 |
その他 | -23,801 | 16,869 |
小計 | 599,700 | 409,361 |
利息及び配当金の受取額 | 13,221 | 15,595 |
利息の支払額 | -19,239 | -23,764 |
法人税等の支払額 | -200,914 | -176,819 |
その他 | 19,078 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,845 | 224,373 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -209,512 | -278,683 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,425 | 3,667 |
投資有価証券の取得による支出 | -82,996 | -77,300 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,139 | 19,741 |
その他 | 22,690 | 25,616 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,253 | -306,958 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 415,651 | -401,129 |
長期借入れによる収入 | 243,707 | 863,434 |
長期借入金の返済による支出 | -401,159 | -196,787 |
社債の償還による支出 | -100,000 | -40,000 |
配当金の支払額 | -289,374 | -100,000 |
少数株主への配当金の支払額 | -644 | -1,071 |
その他 | -18,720 | -6,141 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,538 | 118,304 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,865 | 874 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,810 | 36,593 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 71,533 | 67,014 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -708 | 131 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 67,014 | 103,740 |