住友金属工業（5405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 281,298 | 194,459 |
| 減価償却費 | 103,620 | 110,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | 845 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,966 | -2,477 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -4,035 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,573 | -9,138 |
| 支払利息 | 13,466 | 14,577 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,919 | -22,179 |
| 減損損失 | 6,438 | 11,144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,776 |
| 環境対策費 | － | 3,355 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,185 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,903 | － |
| 完成工事補償損失 | 6,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,019 | 35,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,552 | -77,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 798 | -14,780 |
| その他 | -21,254 | 26,120 |
| 小計 | 326,915 | 286,843 |
| 法人税等の支払額 | -96,871 | -96,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,043 | 190,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -156,625 | -48,864 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,971 | － |
| 出資金の払込による支出 | -6,930 | -15,793 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -166,199 | -177,685 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16,206 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,846 | -3,461 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,600 | 8,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,186 | 23,836 |
| その他 | 320 | -1,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,316 | -214,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,127 | -3,707 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 19,000 | -19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 191,562 | 159,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,652 | -49,855 |
| 社債の発行による収入 | 45,000 | 49,988 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -31,500 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 18,298 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,079 | -9,234 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 134 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -70,772 | -318 |
| 自己株式の処分による収入 | 49,694 | － |
| 配当金の支払額 | -43,600 | -46,389 |
| 貸付有価証券預り金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 利息の支払額 | -13,787 | -14,352 |
| その他 | -873 | -966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,751 | 52,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -829 | -2,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,648 | 26,018 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,020 | 16,669 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 284 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,669 | 42,979 |
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