住友金属工業（5405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 194,459 | -39,758 |
| 減価償却費 | 110,896 | 121,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 845 | -189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,477 | -2,466 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 1 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,138 | -4,145 |
| 支払利息 | 14,577 | 15,730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,179 | 22,524 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 1,592 |
| 事業再編損 | － | 1,532 |
| 減損損失 | 11,144 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,776 | － |
| 環境対策費 | 3,355 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,192 | -25,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,950 | 123,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,780 | -107,993 |
| その他 | 26,120 | -440 |
| 小計 | 286,843 | 105,840 |
| 法人税等の支払額 | -96,260 | -38,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,582 | 67,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,864 | -24,738 |
| 出資金の払込による支出 | -15,793 | -39,406 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -177,685 | -137,331 |
| 貸付けによる支出 | -3,461 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,801 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,836 | 12,190 |
| その他 | -1,809 | 16,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,977 | -172,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,707 | -9,308 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -19,000 | 24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 159,660 | 196,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,855 | -74,677 |
| 社債の発行による収入 | 49,988 | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | -31,500 | -24,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 18,298 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,234 | -10,232 |
| 自己株式の取得による支出 | -318 | － |
| 配当金の支払額 | -46,389 | -34,782 |
| 利息の支払額 | -14,352 | -15,530 |
| その他 | -966 | 649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,623 | 87,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,210 | 1,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,018 | -16,639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,669 | 42,979 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284 | -147 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 | 39 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,979 | 26,233 |
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