住友金属工業（5405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -39,758 | -27,991 |
| 減価償却費 | 121,640 | 127,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -189 | 675 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 49,307 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,466 | 360 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -17 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,145 | -6,087 |
| 支払利息 | 15,730 | 15,135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,524 | 3,493 |
| 持分変動損益（△は益） | 1,592 | － |
| 事業再編損 | 1,532 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,781 | 37,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,614 | -14,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,993 | 18,223 |
| その他 | -440 | 7,862 |
| 小計 | 105,840 | 210,871 |
| 法人税等の支払額 | -38,838 | -8,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,002 | 202,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,738 | -11,879 |
| 出資金の払込による支出 | -39,406 | -35,337 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -137,331 | -115,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,190 | 19,707 |
| その他 | 16,351 | -953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,933 | -144,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,308 | -7,910 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 24,000 | 81,000 |
| 長期借入れによる収入 | 196,725 | 73,557 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,677 | -129,836 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,232 | － |
| 配当金の支払額 | -34,782 | -23,180 |
| 利息の支払額 | -15,530 | -15,425 |
| その他 | 649 | 470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,843 | -1,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,448 | -1,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,639 | 55,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,979 | 26,233 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147 | － |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39 | 329 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,233 | 82,512 |
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