住友金属工業（5405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -27,991 | -51,251 |
| 減価償却費 | 127,137 | 124,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 675 | 20 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 49,307 | -38,620 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 360 | -1,443 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -10 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,087 | -7,598 |
| 支払利息 | 15,135 | 13,265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,493 | 6,420 |
| 減損損失 | － | 5,516 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,990 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 80,816 |
| 事業再編損 | － | 3,366 |
| 排出クレジット関連損失 | － | 3,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,367 | -28,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,601 | -46,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,223 | 29,724 |
| その他 | 7,862 | 6,251 |
| 小計 | 210,871 | 101,055 |
| 法人税等の支払額 | -8,531 | -12,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,340 | 88,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,879 | -5,738 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,630 | 17,856 |
| 出資金の払込による支出 | -35,337 | -14,874 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -115,546 | -109,019 |
| 貸付けによる支出 | -2,191 | -19,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,707 | 23,097 |
| その他 | -392 | 1,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,009 | -120,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,910 | -28,317 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 81,000 | -59,000 |
| 長期借入れによる収入 | 73,557 | 204,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,836 | -143,468 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -35,000 |
| 配当金の支払額 | -23,180 | -9,271 |
| 利息の支払額 | -15,425 | -13,607 |
| その他 | 470 | 1,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,325 | -32,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,056 | -547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,949 | -65,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,233 | 82,512 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 352 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82,512 | 17,558 |
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