キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	-19,415	-3,538
減価償却費	6,898	5,794
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-55	-70
賞与引当金の増減額（△は減少）	-829	-531
退職給付引当金の増減額（△は減少）	312	35
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	-21
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	3	-17
環境対策引当金の増減額（△は減少）	－	5
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	10,000	-730
受取利息及び受取配当金	-112	-131
支払利息	1,026	1,074
減損損失	1,157	－
有形固定資産除却損	128	191
有形固定資産売却損益（△は益）	-432	-110
投資有価証券評価損益（△は益）	3	28
移転補償金	-1,702	－
特別退職金	－	586
売上債権の増減額（△は増加）	1,721	4,836
たな卸資産の増減額（△は増加）	13,670	-2,869
仕入債務の増減額（△は減少）	1,344	-1,048
未払消費税等の増減額（△は減少）	9	-694
その他	335	152
小計	14,065	2,939
移転補償金の受取額	607	－
特別退職金の支払額	－	-592
法人税等の還付額	－	207
法人税等の支払額	-1,182	-580
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,490	1,973
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	－	-499
有価証券の償還による収入	－	499
有形固定資産の取得による支出	-3,636	-4,784
有形固定資産の売却による収入	535	169
無形固定資産の取得による支出	-14	-30
固定資産の除却による支出	-208	-64
投資有価証券の取得による支出	-3	-29
投資有価証券の売却による収入	0	0
関係会社株式の取得による支出	－	-10
関係会社出資金の払込による支出	－	-307
貸付けによる支出	-44	-27
貸付金の回収による収入	67	44
利息及び配当金の受取額	112	117
その他	46	-29
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,145	-4,950
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-11,740	-6,850
長期借入れによる収入	16,510	24,550
長期借入金の返済による支出	-9,734	-15,350
社債の償還による支出	-20	－
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-1	0
子会社の自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-388	-3
少数株主への配当金の支払額	-24	-22
利息の支払額	-1,033	-983
その他	-14	-290
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,445	1,048
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	-5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,894	-1,934
現金及び現金同等物の期首残高	8,900	12,795
会社分割による現金及び現金同等物の減少額	－	-10
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,795	15,421

中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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