営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、299億11百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億77百万円減少しました。当連結会計年度の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、98億79百万円(前期77億6百万円の収入)となりました。これは、主として仕入債務の減少額66億82百万円がありましたが、売上債権の減少額44億24百万円、たな卸資産の減少額64億8百万円、税金等調整前当期純利益43億21百万円及び減価償却費15億15百万円によるものであります。

2016/06/28 13:16