利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、24億13百万円(前年同期8億33百万円の支出)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益27億44百万円、減価償却費10億4百万円、たな卸資産の減少6億50百万円、災害損失に伴う保険金の受取額4億69百万円及び仕入債務の減少△22億69百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、21億98百万円(前年同期14億33百万円の支出)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出△18億28百万円及び関係会社への貸付による支出△5億50百万円によるものであります。

2019/11/12 11:33