利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、6億35百万円(前年同期25億87百万円の収入)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益77億48百万円、減価償却費12億1百万円、売上債権の増加△85億89百万円、棚卸資産の増加△40億49百万円及び仕入債務の増加26億45百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、16億83百万円(前年同期11億68百万円の支出)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出△16億69百万円並びに利息及び配当金の受取額1億15百万円によるものであります。

2022/11/11 10:04