営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、21億45百万円(前年同期6億35百万円の収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益63億80百万円、減価償却費12億65百万円、棚卸資産の増加△28億63百万円、仕入債務の増加36億44百万円、営業保証金の増加△10億円、未払又は未収消費税等の増減額△19億13百万円及び法人税等の支払額△30億70百万円であります。

2023/11/10 10:44