有価証券報告書-第126期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,308 | 4,555 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,814 | 2,067 | |||||||||
| 減損損失 | - | 100 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29 | △73 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | 10 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24 | 16 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △24 | △73 | |||||||||
| 解体撤去引当金の増減額(△は減少) | △315 | △593 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 3 | 65 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 165 | △15 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △138 | △128 | |||||||||
| 支払利息 | 163 | 151 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 52 | 149 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 42 | △280 | |||||||||
| スクラップ売却損益(△は益) | - | △216 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 155 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 57 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 153 | 2,172 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,446 | 2,518 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,272 | △5,749 | |||||||||
| その他 | 912 | 472 | |||||||||
| 小計 | 3,679 | 5,206 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 68 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,064 | △689 | |||||||||
| 災害に伴う保険金の受取額 | 59 | 475 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △583 | △195 | |||||||||
| スクラップ売却による収入 | - | 216 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,090 | 5,082 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,230 | △2,830 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 423 | 264 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | - | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 128 | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | 13 | - | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △600 | △550 | |||||||||
| その他 | △73 | △111 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,286 | △3,098 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,305 | 100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,020 | △1,074 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △42 | △42 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △513 | △432 | |||||||||
| 利息の支払額 | △163 | △151 | |||||||||
| その他 | △308 | △75 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,742 | △1,676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,937 | 307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,145 | 18,207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,207 | ※1 18,514 | |||||||||
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