財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

インドネシアの特殊鋼製造会社の株式取得による支出24億7千8百万円、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出53億6千6百万円等により、投資活動全体として69億7千5百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ35億9千9百万円支出が増加いたしました。
[財務活動によるキャッシュ・フロー]
設備投資活動に充当するための長期借入金による収入が54億4千8百万円あった一方で、長期借入金の返済20億1千6百万円、子会社の自己株式取得のため11億4千9百万円の支出、配当金の支払い9億2千1百万円等により、財務活動全体として13億2百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ55億5千2百万円収入が減少いたしました。

2020/06/29 10:37