キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 13:19
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -116億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -39億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 64億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,717 | -1,507 | -2,271 | 210 | -1,031 | 20,697 | 通期 | 3,466 | -2,553 | 6,345 | 913 | -2,281 | 29,766 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,172 | -387 | 8,660 | 1,785 | -2,432 | 39,812 | 通期 | 5,377 | -3,376 | 6,855 | 2,001 | -5,326 | 38,680 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,853 | -2,659 | -2,431 | -4,512 | -2,846 | 31,891 | 通期 | -4,520 | -6,975 | 1,302 | -11,495 | -5,365 | 28,376 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -433 | -3,606 | -4,365 | -4,039 | -2,643 | 20,049 | 通期 | 2,843 | -3,907 | -1,236 | -1,064 | -5,956 | 26,091 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -472 | -4,806 | 956 | -5,278 | -4,966 | 21,703 | 通期 | -924 | -7,546 | 11,813 | -8,470 | -7,661 | 29,281 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,958 | -2,493 | -2,771 | 465 | -2,505 | 26,758 | 通期 | 3,777 | -2,827 | -7,053 | 950 | -2,988 | 22,979 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 248 | 3,406 | -2,774 | 3,654 | -1,028 | 23,916 | 通期 | -1,924 | 1,967 | -3,523 | 43 | -2,598 | 19,951 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -8,053 | -1,239 | 5,636 | -9,292 | -1,335 | 16,610 | 通期 | -2,777 | -1,439 | 14,789 | -4,216 | -2,797 | 30,599 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -5,556 | -2,362 | -7,010 | -7,918 | -2,386 | 16,524 | 通期 | 6,477 | -3,971 | -11,607 | 2,506 | -4,595 | 22,215 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 9億1300万
- 2017年3月（連） +119.17%
- 20億100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -114億9500万
- 2019年3月（連）
- -10億6400万
- 2020年3月（連） -696.05%
- -84億7000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 9億5000万
- 2022年3月（連） -95.47%
- 4300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -42億1600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 25億600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.25%
- 2017年3月（連）
- 5.18%
- 2018年3月（連）
- -3.81%
- 2019年3月（連）
- 2.2%
- 2020年3月（連）
- -0.79%
- 2021年3月（連）
- 3.86%
- 2022年3月（連）
- -1.32%
- 2023年3月（連）
- -1.63%
- 2024年3月（連）
- 3.81%