5632 三菱製鋼

5632
2024/07/17
時価
238億円
PER 予
7.68倍
2010年以降
赤字-100.49倍
(2010-2024年)
PBR
0.56倍
2010年以降
0.2-1.09倍
(2010-2024年)
配当 予
3.96%
ROE 予
7.29%
ROA 予
2.04%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月21日 13:19
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -116億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -39億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 64億7700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,588-5,710--4,122-97522,078
通期5,590-7,059-2,059-1,469-2,03422,953
2016年
3月期
連結
2Q1,717-1,507-2,271210-1,03120,697
通期3,466-2,5536,345913-2,28129,766
2017年
3月期
連結
2Q2,172-3878,6601,785-2,43239,812
通期5,377-3,3766,8552,001-5,32638,680
2018年
3月期
連結
2Q-1,853-2,659-2,431-4,512-2,84631,891
通期-4,520-6,9751,302-11,495-5,36528,376
2019年
3月期
連結
2Q-433-3,606-4,365-4,039-2,64320,049
通期2,843-3,907-1,236-1,064-5,95626,091
2020年
3月期
連結
2Q-472-4,806956-5,278-4,96621,703
通期-924-7,54611,813-8,470-7,66129,281
2021年
3月期
連結
2Q2,958-2,493-2,771465-2,50526,758
通期3,777-2,827-7,053950-2,98822,979
2022年
3月期
連結
2Q2483,406-2,7743,654-1,02823,916
通期-1,9241,967-3,52343-2,59819,951
2023年
3月期
連結
2Q-8,053-1,2395,636-9,292-1,33516,610
通期-2,777-1,43914,789-4,216-2,79730,599
2024年
3月期
連結
2Q-5,556-2,362-7,010-7,918-2,38616,524
通期6,477-3,971-11,6072,506-4,59522,215
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
55億9000万
2016年3月(連) -38%
34億6600万
2017年3月(連) +55.14%
53億7700万
2018年3月(連) マイ転
-45億2000万
2019年3月(連) プラ転
28億4300万
2020年3月(連) マイ転
-9億2400万
2021年3月(連) プラ転
37億7700万
2022年3月(連) マイ転
-19億2400万
2023年3月(連) -44.33%
-27億7700万
2024年3月(連) プラ転
64億7700万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-70億5900万
2016年3月(連)投入-63.83%
-25億5300万
2017年3月(連)投入+32.24%
-33億7600万
2018年3月(連)投入+106.61%
-69億7500万
2019年3月(連)投入-43.99%
-39億700万
2020年3月(連)投入+93.14%
-75億4600万
2021年3月(連)投入-62.54%
-28億2700万
2022年3月(連)資金回収
19億6700万
2023年3月(連)資金投入
-14億3900万
2024年3月(連)投入+175.96%
-39億7100万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-20億5900万
2016年3月(連)資金調達
63億4500万
2017年3月(連)資金調達
68億5500万
2018年3月(連)資金調達
13億200万
2019年3月(連)返済還元
-12億3600万
2020年3月(連)資金調達
118億1300万
2021年3月(連)返済還元
-70億5300万
2022年3月(連)返済還元
-35億2300万
2023年3月(連)資金調達
147億8900万
2024年3月(連)返済還元
-116億700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-14億6900万
2016年3月(連) プラ転
9億1300万
2017年3月(連) +119.17%
20億100万
2018年3月(連) マイ転
-114億9500万
2019年3月(連)
-10億6400万
2020年3月(連) -696.05%
-84億7000万
2021年3月(連) プラ転
9億5000万
2022年3月(連) -95.47%
4300万
2023年3月(連) マイ転
-42億1600万
2024年3月(連) プラ転
25億600万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-20億3400万
2016年3月(連)増加+12.14%
-22億8100万
2017年3月(連)増加+133.49%
-53億2600万
2018年3月(連)増加+0.73%
-53億6500万
2019年3月(連)増加+11.02%
-59億5600万
2020年3月(連)増加+28.63%
-76億6100万
2021年3月(連)減少-61%
-29億8800万
2022年3月(連)減少-13.05%
-25億9800万
2023年3月(連)増加+7.66%
-27億9700万
2024年3月(連)増加+64.28%
-45億9500万

現金等#8

2015年3月(連)
229億5300万
2016年3月(連) +29.68%
297億6600万
2017年3月(連) +29.95%
386億8000万
2018年3月(連) -26.64%
283億7600万
2019年3月(連) -8.05%
260億9100万
2020年3月(連) +12.23%
292億8100万
2021年3月(連) -21.52%
229億7900万
2022年3月(連) -13.18%
199億5100万
2023年3月(連) +53.37%
305億9900万
2024年3月(連) -27.4%
222億1500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.71%
2016年3月(連)
3.25%
2017年3月(連)
5.18%
2018年3月(連)
-3.81%
2019年3月(連)
2.2%
2020年3月(連)
-0.79%
2021年3月(連)
3.86%
2022年3月(連)
-1.32%
2023年3月(連)
-1.63%
2024年3月(連)
3.81%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高