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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,726	738
減価償却費	4,071	4,139
減損損失	551	1,315
受取保険金	-884	-78
貸倒引当金の増減額（△は減少）	32	-15
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-85	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	68	568
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-320	-794
火災関連損失引当金の増減額（△は減少）	-149	－
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	134	1
その他の引当金の増減額（△は減少）	34	-34
受取利息及び受取配当金	-159	-154
支払利息	1,187	1,697
為替差損益（△は益）	816	-226
持分法による投資損益（△は益）	-23	-33
固定資産処分損益（△は益）	-28	36
投資有価証券売却損益（△は益）	-632	-115
売上債権の増減額（△は増加）	2,320	3,829
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,284	3,157
仕入債務の増減額（△は減少）	316	274
未収入金の増減額（△は増加）	-3,561	1,183
その他	-2,051	-5,343
小計	3,079	10,146
利息及び配当金の受取額	159	151
利息の支払額	-1,079	-1,782
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-4,583	-2,040
特別退職金の支払額	-129	－
受取保険金の受取額	884	78
火災関連損失の支払額	-719	－
その他の支出	-387	-77
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,777	6,477
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-24	-24
定期預金の払戻による収入	24	24
投資有価証券の取得による支出	-1	-1
投資有価証券の売却による収入	1,165	153
有形固定資産の取得による支出	-2,553	-3,637
有形固定資産の売却による収入	85	17
有形固定資産の処分による支出	－	-28
無形固定資産の取得による支出	-146	-422
長期前払費用の取得による支出		-1
貸付けによる支出	-17	-45
貸付金の回収による収入	35	56
関係会社株式の取得による支出	－	-57
その他	-7	-4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,439	-3,971
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,740	-5,100
長期借入れによる収入	28,030	1,200
長期借入金の返済による支出	-8,975	-5,991
自己株式の取得による支出		-259
自己株式の処分による収入	－	76
非支配株主への配当金の支払額	-10	-8
リース債務の返済による支出	-562	-525
配当金の支払額	-769	-998
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-180	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,789	-11,607
現金及び現金同等物に係る換算差額	74	719
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,648	-8,383
現金及び現金同等物の四半期末残高	30,599	22,215

三菱製鋼（5632）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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