キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,726 | 738 |
| 減価償却費 | 4,071 | 4,139 |
| 減損損失 | 551 | 1,315 |
| 受取保険金 | -884 | -78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 568 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -320 | -794 |
| 火災関連損失引当金の増減額（△は減少） | -149 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 134 | 1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 34 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -154 |
| 支払利息 | 1,187 | 1,697 |
| 為替差損益（△は益） | 816 | -226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -33 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -28 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -632 | -115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,320 | 3,829 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,284 | 3,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316 | 274 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,561 | 1,183 |
| その他 | -2,051 | -5,343 |
| 小計 | 3,079 | 10,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 151 |
| 利息の支払額 | -1,079 | -1,782 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,583 | -2,040 |
| 特別退職金の支払額 | -129 | － |
| 受取保険金の受取額 | 884 | 78 |
| 火災関連損失の支払額 | -719 | － |
| その他の支出 | -387 | -77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,777 | 6,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,165 | 153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,553 | -3,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 17 |
| 有形固定資産の処分による支出 | － | -28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -422 |
| 長期前払費用の取得による支出 | | -1 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 56 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -57 |
| その他 | -7 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,439 | -3,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,740 | -5,100 |
| 長期借入れによる収入 | 28,030 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,975 | -5,991 |
| 自己株式の取得による支出 | | -259 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 76 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -562 | -525 |
| 配当金の支払額 | -769 | -998 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,789 | -11,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,648 | -8,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,599 | 22,215 |
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