キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,448 | 4,726 |
| 減価償却費 | 3,702 | 4,071 |
| 減損損失 | 269 | 551 |
| 雇用調整助成金 | -69 | － |
| 火災関連損失 | 1,501 | － |
| 受取保険金 | -1,337 | -884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,217 | 68 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,254 | -320 |
| 火災関連損失引当金の増減額（△は減少） | 869 | -149 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 174 | 134 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -159 |
| 支払利息 | 1,268 | 1,187 |
| 為替差損益（△は益） | 128 | 816 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -23 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -938 | -28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,249 | -632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,539 | 2,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,897 | -3,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,231 | 316 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -317 | -3,561 |
| その他 | -624 | -2,051 |
| 小計 | -493 | 3,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 159 |
| 利息の支払額 | -1,267 | -1,079 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7 | -4,583 |
| 特別退職金の支払額 | -137 | -129 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 73 | － |
| 受取保険金の受取額 | 1,337 | 884 |
| 火災関連損失の支払額 | -1,501 | -719 |
| その他の支出 | -108 | -387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,924 | -2,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,418 | 1,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,464 | -2,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -146 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 40 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | | |
| 貸付けによる支出 | -48 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 35 |
| その他 | -33 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,967 | -1,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,373 | -2,740 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 28,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,193 | -8,975 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -1,511 | -562 |
| 配当金の支払額 | -151 | -769 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,523 | 14,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 452 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,028 | 10,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,951 | 30,599 |
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