キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 738 | 4,209 |
| 減価償却費 | 4,139 | 4,119 |
| 減損損失 | 1,315 | － |
| 事業整理損失 | － | 720 |
| 受取保険金 | -78 | -198 |
| 受取補償金 | － | -668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 568 | -92 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -794 | -154 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 297 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 675 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -34 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -230 |
| 支払利息 | 1,697 | 1,490 |
| 為替差損益（△は益） | -226 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -73 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115 | -233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,829 | -1,235 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,157 | 2,399 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274 | -6,405 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,183 | 1,219 |
| その他 | -5,343 | 1,426 |
| 小計 | 10,146 | 7,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 232 |
| 利息の支払額 | -1,782 | -1,489 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,040 | -42 |
| 受取保険金の受取額 | 78 | 198 |
| その他の支出 | -77 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,477 | 6,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | 281 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,637 | -4,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 38 |
| 有形固定資産の処分による支出 | -28 | -42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -422 | -166 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | |
| 貸付けによる支出 | -45 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 36 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -57 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -675 |
| その他 | -4 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,971 | -5,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,100 | -975 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 5,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,991 | -10,152 |
| 自己株式の取得による支出 | -259 | -141 |
| 自己株式の処分による収入 | 76 | 5 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -525 | -116 |
| 配当金の支払額 | -998 | -1,002 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,607 | -6,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 719 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,383 | -5,668 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,215 | 16,141 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -406 |
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