キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,209 | 3,954 |
| 減価償却費 | 4,119 | 3,665 |
| 事業整理損失 | 720 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -206 | 438 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92 | -542 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -154 | 390 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 297 | 32 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 675 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -130 |
| 支払利息 | 1,490 | 1,263 |
| 受取保険金 | -198 | － |
| 受取補償金 | -668 | － |
| 為替差損益（△は益） | 64 | 183 |
| 補助金収入 | － | -379 |
| 固定資産圧縮損 | － | 366 |
| 事故関連損失 | － | 900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -20 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 59 | -730 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -233 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,235 | 3,399 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -72 | -581 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,399 | 745 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,219 | -832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,405 | 2,222 |
| その他 | 1,426 | -1,501 |
| 小計 | 7,111 | 12,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 132 |
| 利息の支払額 | -1,489 | -1,321 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42 | -1,505 |
| 受取保険金の受取額 | 198 | － |
| 訴訟損失の支払額 | － | -675 |
| 受取補償金の受取額 | － | 668 |
| その他の支出 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,010 | 10,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 281 | 94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,620 | -3,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 1,682 |
| 有形固定資産の処分による支出 | -42 | -24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -125 |
| 補助金収入の受取額 | － | 379 |
| 長期前払費用の取得による支出 | | -17 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 31 |
| 差入保証金の差入による支出 | -675 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 675 |
| その他 | 1 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,171 | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -975 | 4,798 |
| 長期借入れによる収入 | 5,850 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,152 | -13,232 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | |
| 自己株式の処分による収入 | 5 | 1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -112 |
| 配当金の支払額 | -1,002 | -1,140 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,541 | -8,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,668 | 982 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,141 | 17,123 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406 | － |
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