キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 13:19
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -116億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -39億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 64億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 12,683 | -4,410 | -9,103 | 8,273 | -5,069 | 4,924 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 10,735 | -1,999 | -5,917 | 8,736 | -2,225 | 7,378 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,502 | 380 | 2,526 | 2,882 | -2,146 | 12,894 | 通期 | 5,713 | -382 | 679 | 5,331 | -2,812 | 13,549 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 5,820 | -313 | -2,087 | 5,507 | -320 | 16,853 | 3Q | 10,629 | -1,375 | -983 | 9,254 | -619 | 21,653 | 通期 | 11,287 | -922 | -3,608 | 10,365 | -1,057 | 20,205 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -4,246 | -1,497 | 453 | -5,743 | -1,300 | 14,683 | 通期 | 1,153 | -2,154 | 7,794 | -1,001 | -2,507 | 26,886 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,417 | -1,829 | -2,139 | 588 | -1,716 | 25,165 | 通期 | 5,701 | -3,309 | -3,068 | 2,392 | -2,927 | 26,671 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 97 | -806 | -1,869 | -709 | -743 | 24,269 | 通期 | 5,522 | -2,484 | -3,981 | 3,038 | -2,270 | 26,015 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,588 | -5,710 | - | -4,122 | -975 | 22,078 | 通期 | 5,590 | -7,059 | -2,059 | -1,469 | -2,034 | 22,953 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,717 | -1,507 | -2,271 | 210 | -1,031 | 20,697 | 通期 | 3,466 | -2,553 | 6,345 | 913 | -2,281 | 29,766 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,172 | -387 | 8,660 | 1,785 | -2,432 | 39,812 | 通期 | 5,377 | -3,376 | 6,855 | 2,001 | -5,326 | 38,680 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,853 | -2,659 | -2,431 | -4,512 | -2,846 | 31,891 | 通期 | -4,520 | -6,975 | 1,302 | -11,495 | -5,365 | 28,376 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -433 | -3,606 | -4,365 | -4,039 | -2,643 | 20,049 | 通期 | 2,843 | -3,907 | -1,236 | -1,064 | -5,956 | 26,091 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -472 | -4,806 | 956 | -5,278 | -4,966 | 21,703 | 通期 | -924 | -7,546 | 11,813 | -8,470 | -7,661 | 29,281 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,958 | -2,493 | -2,771 | 465 | -2,505 | 26,758 | 通期 | 3,777 | -2,827 | -7,053 | 950 | -2,988 | 22,979 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 248 | 3,406 | -2,774 | 3,654 | -1,028 | 23,916 | 通期 | -1,924 | 1,967 | -3,523 | 43 | -2,598 | 19,951 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -8,053 | -1,239 | 5,636 | -9,292 | -1,335 | 16,610 | 通期 | -2,777 | -1,439 | 14,789 | -4,216 | -2,797 | 30,599 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -5,556 | -2,362 | -7,010 | -7,918 | -2,386 | 16,524 | 通期 | 6,477 | -3,971 | -11,607 | 2,506 | -4,595 | 22,215 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 126億8300万
- 2009年3月（連） -15.36%
- 107億3500万
- 2010年3月（連） -46.78%
- 57億1300万
- 2011年3月（連） +97.57%
- 112億8700万
- 2012年3月（連） -89.78%
- 11億5300万
- 2013年3月（連） +394.45%
- 57億100万
- 2014年3月（連） -3.14%
- 55億2200万
- 2015年3月（連） +1.23%
- 55億9000万
- 2016年3月（連） -38%
- 34億6600万
- 2017年3月（連） +55.14%
- 53億7700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -45億2000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 28億4300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -9億2400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 37億7700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -19億2400万
- 2023年3月（連） -44.33%
- -27億7700万
- 2024年3月（連） プラ転
- 64億7700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -44億1000万
- 2009年3月（連）投入-54.67%
- -19億9900万
- 2010年3月（連）投入-80.89%
- -3億8200万
- 2011年3月（連）投入+141.36%
- -9億2200万
- 2012年3月（連）投入+133.62%
- -21億5400万
- 2013年3月（連）投入+53.62%
- -33億900万
- 2014年3月（連）投入-24.93%
- -24億8400万
- 2015年3月（連）投入+184.18%
- -70億5900万
- 2016年3月（連）投入-63.83%
- -25億5300万
- 2017年3月（連）投入+32.24%
- -33億7600万
- 2018年3月（連）投入+106.61%
- -69億7500万
- 2019年3月（連）投入-43.99%
- -39億700万
- 2020年3月（連）投入+93.14%
- -75億4600万
- 2021年3月（連）投入-62.54%
- -28億2700万
- 2022年3月（連）資金回収
- 19億6700万
- 2023年3月（連）資金投入
- -14億3900万
- 2024年3月（連）投入+175.96%
- -39億7100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -91億300万
- 2009年3月（連）返済還元
- -59億1700万
- 2010年3月（連）資金調達
- 6億7900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -36億800万
- 2012年3月（連）資金調達
- 77億9400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -30億6800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -39億8100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -20億5900万
- 2016年3月（連）資金調達
- 63億4500万
- 2017年3月（連）資金調達
- 68億5500万
- 2018年3月（連）資金調達
- 13億200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -12億3600万
- 2020年3月（連）資金調達
- 118億1300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -70億5300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -35億2300万
- 2023年3月（連）資金調達
- 147億8900万
- 2024年3月（連）返済還元
- -116億700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 82億7300万
- 2009年3月（連） +5.6%
- 87億3600万
- 2010年3月（連） -38.98%
- 53億3100万
- 2011年3月（連） +94.43%
- 103億6500万
- 2012年3月（連） マイ転
- -10億100万
- 2013年3月（連） プラ転
- 23億9200万
- 2014年3月（連） +27.01%
- 30億3800万
- 2015年3月（連） マイ転
- -14億6900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 9億1300万
- 2017年3月（連） +119.17%
- 20億100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -114億9500万
- 2019年3月（連）
- -10億6400万
- 2020年3月（連） -696.05%
- -84億7000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 9億5000万
- 2022年3月（連） -95.47%
- 4300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -42億1600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 25億600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -50億6900万
- 2009年3月（連）減少-56.11%
- -22億2500万
- 2010年3月（連）増加+26.38%
- -28億1200万
- 2011年3月（連）減少-62.41%
- -10億5700万
- 2012年3月（連）増加+137.18%
- -25億700万
- 2013年3月（連）増加+16.75%
- -29億2700万
- 2014年3月（連）減少-22.45%
- -22億7000万
- 2015年3月（連）減少-10.4%
- -20億3400万
- 2016年3月（連）増加+12.14%
- -22億8100万
- 2017年3月（連）増加+133.49%
- -53億2600万
- 2018年3月（連）増加+0.73%
- -53億6500万
- 2019年3月（連）増加+11.02%
- -59億5600万
- 2020年3月（連）増加+28.63%
- -76億6100万
- 2021年3月（連）減少-61%
- -29億8800万
- 2022年3月（連）減少-13.05%
- -25億9800万
- 2023年3月（連）増加+7.66%
- -27億9700万
- 2024年3月（連）増加+64.28%
- -45億9500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 49億2400万
- 2009年3月（連） +49.84%
- 73億7800万
- 2010年3月（連） +83.64%
- 135億4900万
- 2011年3月（連） +49.13%
- 202億500万
- 2012年3月（連） +33.07%
- 268億8600万
- 2013年3月（連） -0.8%
- 266億7100万
- 2014年3月（連） -2.46%
- 260億1500万
- 2015年3月（連） -11.77%
- 229億5300万
- 2016年3月（連） +29.68%
- 297億6600万
- 2017年3月（連） +29.95%
- 386億8000万
- 2018年3月（連） -26.64%
- 283億7600万
- 2019年3月（連） -8.05%
- 260億9100万
- 2020年3月（連） +12.23%
- 292億8100万
- 2021年3月（連） -21.52%
- 229億7900万
- 2022年3月（連） -13.18%
- 199億5100万
- 2023年3月（連） +53.37%
- 305億9900万
- 2024年3月（連） -27.4%
- 222億1500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.5%
- 2009年3月（連）
- 8.33%
- 2010年3月（連）
- 7.62%
- 2011年3月（連）
- 9.03%
- 2012年3月（連）
- 0.87%
- 2013年3月（連）
- 5.37%
- 2014年3月（連）
- 4.95%
- 2015年3月（連）
- 4.71%
- 2016年3月（連）
- 3.25%
- 2017年3月（連）
- 5.18%
- 2018年3月（連）
- -3.81%
- 2019年3月（連）
- 2.2%
- 2020年3月（連）
- -0.79%
- 2021年3月（連）
- 3.86%
- 2022年3月（連）
- -1.32%
- 2023年3月（連）
- -1.63%
- 2024年3月（連）
- 3.81%