三菱製鋼（5632）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,251 | 3,861 |
| 減価償却費 | 1,957 | 1,751 |
| 減損損失 | － | 50 |
| のれん償却額 | 182 | 182 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -97 |
| 支払利息 | 190 | 171 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | -9 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 333 | 10 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | － |
| 環境対策費 | 10 | 350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,467 | -4,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 556 | 1,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,711 | -2,380 |
| その他 | 41 | -1,075 |
| 小計 | 6,643 | -545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 97 |
| 利息の支払額 | -203 | -170 |
| 災害損失の支払額 | － | -61 |
| 法人税等の支払額 | -776 | -3,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,820 | -4,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319 | -1,147 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -153 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -175 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 34 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313 | -1,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,826 | -1,274 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -103 | -111 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 72 | － |
| 配当金の支払額 | -229 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,087 | 453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | -255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,304 | -5,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,549 | 16,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,853 | 14,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
