三菱製鋼（5632）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,861 | 1,952 |
| 減価償却費 | 1,751 | 1,389 |
| 減損損失 | 50 | － |
| のれん償却額 | 182 | 182 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -98 |
| 支払利息 | 171 | 198 |
| 為替差損益（△は益） | 146 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -9 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 11 |
| 環境対策費 | 350 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,639 | 4,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,174 | 659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,380 | -3,595 |
| その他 | -1,075 | 278 |
| 小計 | -545 | 5,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 97 |
| 利息の支払額 | -170 | -201 |
| 災害損失の支払額 | -61 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,565 | -2,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,246 | 2,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,147 | -1,252 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -134 | -214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -464 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -175 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 14 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,497 | -1,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -25 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,274 | -1,725 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -69 |
| 配当金の支払額 | -459 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 453 | -2,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -255 | -168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,545 | -1,720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,229 | 14,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,683 | 25,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
