三菱製鋼（5632）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,952 | 2,955 |
| 減価償却費 | 1,389 | 1,506 |
| のれん償却額 | 182 | 182 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -138 |
| 支払利息 | 198 | 173 |
| 為替差損益（△は益） | 77 | -67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -2 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -131 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -14 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,257 | -1,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 659 | -1,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,595 | -1,900 |
| その他 | 278 | -157 |
| 小計 | 5,290 | 46 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 140 |
| 利息の支払額 | -201 | -169 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,768 | 80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,417 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,252 | -448 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -214 | -40 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -464 | -295 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -20 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 18 |
| その他 | 0 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,829 | -806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25 | － |
| 長期借入れによる収入 | 140 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,725 | -1,614 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -101 |
| 配当金の支払額 | -459 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,139 | -1,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | 177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,720 | -2,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,886 | 25,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,165 | 24,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
