四半期報告書-第90期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,952 | 2,955 |
減価償却費 | 1,389 | 1,506 |
のれん償却額 | 182 | 182 |
負ののれん償却額 | -18 | -18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -98 | -138 |
支払利息 | 198 | 173 |
為替差損益(△は益) | 77 | -67 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | -2 |
持分変動損益(△は益) | - | -131 |
固定資産処分損益(△は益) | -14 | 5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,257 | -1,251 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 659 | -1,105 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,595 | -1,900 |
その他 | 278 | -157 |
小計 | 5,290 | 46 |
利息及び配当金の受取額 | 97 | 140 |
利息の支払額 | -201 | -169 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,768 | 80 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,417 | 97 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,252 | -448 |
資産除去債務の履行による支出 | -214 | -40 |
有形固定資産の売却による収入 | 101 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -464 | -295 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -20 |
貸付けによる支出 | -9 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 14 | 18 |
その他 | 0 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,829 | -806 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -25 | - |
長期借入れによる収入 | 140 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,725 | -1,614 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -69 | -101 |
配当金の支払額 | -459 | -153 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,139 | -1,869 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | 177 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,720 | -2,401 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,886 | 25,165 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,165 | 24,269 |