四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,955 | 2,747 |
減価償却額 | 1,506 | 1,473 |
のれん償却額 | 182 | 182 |
負ののれん償却額 | -18 | -18 |
貸倒引当金の増減額 | -1 | -4 |
受取利息及び配当金 | -138 | -190 |
支払利息 | 173 | 146 |
為替差損益 | -67 | 27 |
持分法による投資損益 | -2 | 19 |
持分変動損益(△は益) | -131 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 5 | 17 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 9 |
売上債権の増減額 | -1,251 | -1,813 |
たな卸資産の増減額 | -1,105 | 1,215 |
仕入債務の増減額 | -1,900 | -1,942 |
その他 | -157 | 443 |
小計 | 46 | 2,311 |
利息及び配当金の受取額 | 140 | 192 |
利息の支払額 | -169 | -141 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 80 | -773 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 97 | 1,588 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -4,650 |
有形固定資産の取得による支出 | -448 | -884 |
資産除去債務の履行による支出 | -40 | -69 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -295 | -91 |
長期前払費用の取得による支出 | -20 | - |
貸付による支出 | -4 | -2 |
貸付の回収による収入 | 18 | 10 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 8 |
その他 | -11 | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -806 | -5,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 2,076 |
長期借入金の返済による支出 | -1,614 | -1,614 |
自己株式の取得による支出 | ||
少数株主への配当金の支払額 | - | -17 |
リース債務の返済による支出 | -101 | -59 |
配当金の支払額 | -153 | -383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,869 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | 184 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,401 | -3,937 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,269 | 22,078 |