四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,747 | 1,489 |
減価償却費 | 1,473 | 1,515 |
のれん償却額 | 182 | 182 |
負ののれん償却額 | -18 | -18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -190 | -207 |
支払利息 | 146 | 124 |
為替差損益(△は益) | 27 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | 19 | 402 |
固定資産処分損益(△は益) | 17 | -11 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9 |
ゴルフ会員権評価損 | 9 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,813 | 2,815 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,215 | -343 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,942 | -2,159 |
その他 | 443 | -1,252 |
小計 | 2,311 | 2,548 |
利息及び配当金の受取額 | 192 | 207 |
利息の支払額 | -141 | -121 |
法人税等の支払額 | -773 | -916 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,588 | 1,717 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
関係会社株式の取得による支出 | -4,650 | -506 |
有形固定資産の取得による支出 | -884 | -758 |
資産除去債務の履行による支出 | -69 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 44 |
無形固定資産の取得による支出 | -91 | -273 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -5 |
貸付けによる支出 | -2 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | - |
その他 | -29 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,710 | -1,507 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,076 | 60 |
長期借入金の返済による支出 | -1,614 | -1,715 |
自己株式の取得による支出 | ||
非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -17 |
リース債務の返済による支出 | -59 | -64 |
配当金の支払額 | -383 | -533 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,271 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | -194 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,937 | -2,256 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,953 | 20,697 |