三菱製鋼（5632）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,747 | 1,489 |
| 減価償却費 | 1,473 | 1,515 |
| のれん償却額 | 182 | 182 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -207 |
| 支払利息 | 146 | 124 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | 402 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,813 | 2,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,215 | -343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,942 | -2,159 |
| その他 | 443 | -1,252 |
| 小計 | 2,311 | 2,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 207 |
| 利息の支払額 | -141 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -773 | -916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,588 | 1,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,650 | -506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -884 | -758 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -69 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -273 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -5 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | － |
| その他 | -29 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,710 | -1,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,076 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,614 | -1,715 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -64 |
| 配当金の支払額 | -383 | -533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,271 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | -194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,937 | -2,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,953 | 20,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
