キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,489 | 2,251 |
減価償却費 | 1,515 | 1,565 |
のれん償却額 | 182 | - |
負ののれん償却額 | -18 | -18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 71 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -46 | 29 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -391 | -194 |
受取利息及び受取配当金 | -207 | -190 |
支払利息 | 124 | 141 |
為替差損益(△は益) | 0 | 332 |
持分法による投資損益(△は益) | 402 | 423 |
固定資産処分損益(△は益) | -11 | -5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,745 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | 168 |
ゴルフ会員権評価損 | 0 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,815 | 191 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -343 | 1,323 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,159 | -2,410 |
その他 | -814 | 18 |
小計 | 2,548 | 1,952 |
利息及び配当金の受取額 | 207 | 191 |
利息の支払額 | -121 | -173 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -916 | 201 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,717 | 2,172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -12 |
定期預金の払戻による収入 | - | 24 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,965 |
関係会社株式の取得による支出 | -506 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -758 | -2,214 |
有形固定資産の売却による収入 | 44 | 73 |
無形固定資産の取得による支出 | -273 | -218 |
長期前払費用の取得による支出 | -5 | -3 |
貸付けによる支出 | -7 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 8 |
その他 | -3 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,507 | -387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 60 | 78 |
長期借入れによる収入 | - | 10,524 |
長期借入金の返済による支出 | -1,715 | -1,316 |
自己株式の取得による支出 | | |
非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -17 |
リース債務の返済による支出 | -64 | -70 |
配当金の支払額 | -533 | -536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,271 | 8,660 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -194 | -699 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,256 | 9,746 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,766 | 39,812 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 300 |