キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,251 | 1,653 |
減価償却費 | 1,565 | 1,701 |
負ののれん償却額 | -18 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 71 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | 55 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -194 | -205 |
受取利息及び受取配当金 | -190 | -170 |
支払利息 | 141 | 181 |
為替差損益(△は益) | 332 | -1 |
持分法による投資損益(△は益) | 423 | 260 |
固定資産処分損益(△は益) | -5 | -62 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,745 | -45 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 168 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 191 | -3,143 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,323 | -1,050 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,410 | 196 |
その他 | 18 | -240 |
小計 | 1,952 | -868 |
利息及び配当金の受取額 | 191 | 170 |
利息の支払額 | -173 | -181 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 201 | -974 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,172 | -1,853 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -12 | -9 |
定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,965 | 77 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,214 | -2,679 |
有形固定資産の売却による収入 | 73 | 67 |
無形固定資産の取得による支出 | -218 | -167 |
長期前払費用の取得による支出 | -3 | |
貸付けによる支出 | -7 | |
貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
その他 | 3 | 24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -2,659 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 78 | 300 |
長期借入れによる収入 | 10,524 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,316 | -986 |
株式の発行による収入 | - | 157 |
自己株式の取得による支出 | | -158 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -1,149 |
非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -17 |
リース債務の返済による支出 | -70 | -40 |
配当金の支払額 | -536 | -537 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,660 | -2,431 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -699 | 155 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,746 | -6,788 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,680 | 31,891 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 300 | - |