三菱製鋼（5632）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,955 | 2,747 |
| 減価償却額 | 1,506 | 1,473 |
| のれん償却額 | 182 | 182 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1 | -4 |
| 受取利息及び配当金 | -138 | -190 |
| 支払利息 | 173 | 146 |
| 為替差損益 | -67 | 27 |
| 持分法による投資損益 | -2 | 19 |
| 持分変動損益（△は益） | -131 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 17 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 9 |
| 売上債権の増減額 | -1,251 | -1,813 |
| たな卸資産の増減額 | -1,105 | 1,215 |
| 仕入債務の増減額 | -1,900 | -1,942 |
| その他 | -157 | 443 |
| 小計 | 46 | 2,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 192 |
| 利息の支払額 | -169 | -141 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 80 | -773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97 | 1,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4,656 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448 | -884 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -40 | -69 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295 | -91 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20 | － |
| 貸付による支出 | -4 | -2 |
| 貸付の回収による収入 | 18 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8 |
| その他 | -11 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -806 | -5,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,076 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,614 | -1,614 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -59 |
| 配当金の支払額 | -153 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,869 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,401 | -3,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,269 | 22,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
