三菱製鋼（5632）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 14:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,862 | 9,223 |
| 減価償却費 | 3,941 | 3,547 |
| 減損損失 | 39 | 1,229 |
| のれん償却額 | 328 | 328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -185 |
| 支払利息 | 363 | 343 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | -4 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -47 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 336 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 環境対策費 | 10 | 350 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34 | － |
| 事業再編損 | 630 | － |
| 災害損失 | 74 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,965 | -5,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,634 | 1,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,232 | -3,034 |
| その他 | 621 | -1,698 |
| 小計 | 12,590 | 6,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 187 |
| 利息の支払額 | -361 | -343 |
| 災害損失の支払額 | － | -61 |
| 法人税等の支払額 | -1,194 | -5,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,287 | 1,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -829 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 804 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -908 | -2,151 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -356 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | -177 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 51 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -3 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -922 | -2,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | -1,250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,987 | -2,874 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -213 | -189 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 72 | － |
| 配当金の支払額 | -459 | -688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,608 | 7,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | -112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,655 | 6,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,549 | 20,205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,205 | 26,886 |
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