三菱製鋼（5632）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月21日 14:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,223 | 3,700 |
| 減価償却費 | 3,547 | 2,891 |
| 減損損失 | 1,229 | － |
| のれん償却額 | 328 | 328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -204 |
| 支払利息 | 343 | 388 |
| 為替差損益（△は益） | 81 | -1,310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -4 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 37 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4 | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 環境対策費 | 350 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,206 | 8,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,599 | 1,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,034 | -4,921 |
| その他 | -1,698 | -351 |
| 小計 | 6,509 | 10,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 202 |
| 利息の支払額 | -343 | -397 |
| 災害損失の支払額 | -61 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,139 | -4,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153 | 5,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,151 | -1,840 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -156 | -533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 446 | 215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -356 | -1,087 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -177 | － |
| 貸付けによる支出 | -16 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 37 |
| その他 | 159 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,154 | -3,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,250 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 12,800 | 1,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,874 | -3,362 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -189 | -182 |
| 配当金の支払額 | -688 | -613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,794 | -3,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | 461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,681 | -214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,205 | 26,886 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,886 | 26,671 |
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