訂正有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,700 | 6,010 |
減価償却費 | 2,891 | 3,119 |
のれん償却額 | 328 | 328 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -10 |
受取利息及び受取配当金 | -204 | -277 |
支払利息 | 388 | 333 |
為替差損益(△は益) | -1,310 | -102 |
持分法による投資損益(△は益) | -4 | -10 |
持分変動損益(△は益) | 37 | -131 |
固定資産処分損益(△は益) | -30 | 39 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,122 | -1,752 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,627 | -2,399 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,921 | 1,004 |
その他 | -351 | 711 |
小計 | 10,270 | 6,863 |
利息及び配当金の受取額 | 202 | 274 |
利息の支払額 | -397 | -333 |
法人税等の支払額 | -4,373 | -1,281 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,701 | 5,522 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,840 | -1,697 |
資産除去債務の履行による支出 | -533 | -187 |
有形固定資産の売却による収入 | 215 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,087 | -573 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -20 |
貸付けによる支出 | -19 | -13 |
貸付金の回収による収入 | 37 | 42 |
その他 | -69 | -35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,309 | -2,484 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50 | - |
長期借入れによる収入 | 1,140 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,362 | -3,281 |
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -182 | -162 |
配当金の支払額 | -613 | -536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,068 | -3,981 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 461 | 287 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -214 | -655 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,671 | 26,015 |