三菱製鋼（5632）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月19日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,163 | 6,097 |
| 減価償却費 | 4,458 | 4,453 |
| 減損損失 | － | 54 |
| のれん償却額 | 16 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -381 |
| 支払利息 | 531 | 420 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 1,247 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 58 | 368 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -149 | 2 |
| たな卸資産評価損 | － | 149 |
| 環境対策費 | － | 928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43 | 13,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,307 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271 | -9,771 |
| その他 | 683 | 790 |
| 小計 | 16,846 | 17,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 367 |
| 利息の支払額 | -516 | -373 |
| 法人税等の支払額 | -3,952 | -6,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,683 | 10,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 171 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,945 | -2,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 348 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -6 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 14 | 33 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -36 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 112 | 76 |
| 出資金の回収による収入 | － | 15 |
| その他 | － | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,410 | -1,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,429 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 11,566 | 525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,981 | -3,306 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -1,006 |
| リース債務の返済による支出 | － | -237 |
| 配当金の支払額 | -1,244 | -1,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,103 | -5,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -829 | 2,453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,754 | 4,924 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,924 | 7,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
