キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,769 | 5,370 |
| 減価償却費 | 3,061 | 3,300 |
| 減損損失 | 423 | － |
| のれん償却額 | 639 | － |
| 負ののれん償却額 | -37 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74 | -88 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -789 | -207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -334 |
| 支払利息 | 227 | 332 |
| 為替差損益（△は益） | 133 | 157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,079 | 733 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -7 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -281 | -2,132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,995 | -4,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268 | 900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,257 | 1,765 |
| その他 | -1,260 | -87 |
| 小計 | 4,973 | 5,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 335 |
| 利息の支払額 | -220 | -333 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,678 | 76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,466 | 5,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 529 | 2,363 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -852 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,756 | -4,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -525 | -542 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -428 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 24 |
| その他 | | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,553 | -3,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,560 | 88 |
| 長期借入れによる収入 | 10,450 | 10,558 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,599 | -2,765 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -130 | -87 |
| 配当金の支払額 | -917 | -920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,345 | 6,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -445 | -242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,812 | 8,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,766 | 38,680 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 300 |
