有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月17日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,784 | 2,769 |
減価償却費 | 3,054 | 3,061 |
減損損失 | - | 423 |
のれん償却額 | 328 | 602 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 112 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -416 | -74 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -444 | -789 |
受取利息及び受取配当金 | -354 | -391 |
支払利息 | 288 | 227 |
為替差損益(△は益) | -1,048 | 133 |
持分法による投資損益(△は益) | 248 | 1,079 |
固定資産処分損益(△は益) | 49 | -7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -281 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9 |
ゴルフ会員権評価損 | 9 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,211 | 1,995 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -268 | -268 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 836 | -2,257 |
その他 | 967 | -1,260 |
小計 | 6,935 | 4,973 |
利息及び配当金の受取額 | 357 | 391 |
利息の支払額 | -279 | -220 |
法人税等の支払額 | -1,422 | -1,678 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,590 | 3,466 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 529 |
関係会社株式の取得による支出 | -4,659 | -852 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,577 | -1,756 |
資産除去債務の履行による支出 | -394 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 36 | 58 |
無形固定資産の取得による支出 | -457 | -525 |
長期前払費用の取得による支出 | | -5 |
貸付けによる支出 | -7 | -14 |
貸付金の回収による収入 | 26 | 26 |
その他 | -14 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,059 | -2,553 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,076 | 1,560 |
長期借入れによる収入 | - | 10,450 |
長期借入金の返済による支出 | -3,261 | -4,599 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
非支配株主からの払込みによる収入 | 38 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -17 |
リース債務の返済による支出 | -122 | -130 |
配当金の支払額 | -770 | -917 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,059 | 6,345 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 465 | -445 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,062 | 6,812 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,953 | 29,766 |