三菱製鋼（5632）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月17日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,784 | 2,769 |
| 減価償却費 | 3,054 | 3,061 |
| 減損損失 | － | 423 |
| のれん償却額 | 328 | 602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -416 | -74 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -444 | -789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -354 | -391 |
| 支払利息 | 288 | 227 |
| 為替差損益（△は益） | -1,048 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 248 | 1,079 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 49 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -281 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,211 | 1,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268 | -268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 836 | -2,257 |
| その他 | 967 | -1,260 |
| 小計 | 6,935 | 4,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 391 |
| 利息の支払額 | -279 | -220 |
| 法人税等の支払額 | -1,422 | -1,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,590 | 3,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 529 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,659 | -852 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,577 | -1,756 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -394 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -457 | -525 |
| 長期前払費用の取得による支出 | | -5 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 26 |
| その他 | -14 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,059 | -2,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,076 | 1,560 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,261 | -4,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 38 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -130 |
| 配当金の支払額 | -770 | -917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,059 | 6,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 465 | -445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,062 | 6,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,953 | 29,766 |
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