キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -15,910 | -6,345 |
減価償却費 | 3,577 | 3,238 |
減損損失 | 15,049 | 185 |
のれん償却額 | 174 | - |
事業撤退損 | 34 | - |
特別退職金 | - | 755 |
雇用調整助成金 | - | -821 |
受取保険金 | - | -397 |
災害損失 | 106 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -617 | 976 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 774 | -1,435 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 262 |
受取利息及び受取配当金 | -250 | -198 |
支払利息 | 1,083 | 1,173 |
為替差損益(△は益) | -265 | 204 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 300 | 199 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -143 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 174 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,034 | -1,312 |
棚卸資産の増減額 | -8,389 | 7,827 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,608 | -648 |
その他 | 1,411 | 1,216 |
小計 | 2,677 | 4,761 |
利息及び配当金の受取額 | 250 | 198 |
利息の支払額 | -1,085 | -1,254 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,680 | -636 |
特別退職金の支払額 | - | -484 |
雇用調整助成金の受取額 | - | 820 |
受取保険金の受取額 | - | 397 |
災害損失の支払額 | -87 | -18 |
その他の支出 | - | -5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -924 | 3,777 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -25 | -24 |
定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 734 | 303 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,124 | -3,945 |
有形固定資産の売却による収入 | 133 | 78 |
有形固定資産の処分による支出 | -9 | - |
有形固定資産売却に係る前受金の受領額 | - | 887 |
無形固定資産の取得による支出 | -347 | -162 |
貸付けによる支出 | -21 | -36 |
貸付金の回収による収入 | 27 | 44 |
その他 | 72 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,546 | -2,827 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 452 | 455 |
長期借入れによる収入 | 18,985 | 223 |
長期借入金の返済による支出 | -6,468 | -6,960 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の処分による収入 | 1 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
リース債務の返済による支出 | -596 | -731 |
配当金の支払額 | -550 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,813 | -7,053 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153 | -197 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,189 | -6,301 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,281 | 22,979 |