キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -15,910 | -6,345 |
| 減価償却費 | 3,577 | 3,238 |
| 減損損失 | 15,049 | 185 |
| のれん償却額 | 174 | － |
| 事業撤退損 | 34 | － |
| 特別退職金 | － | 755 |
| 雇用調整助成金 | － | -821 |
| 受取保険金 | － | -397 |
| 災害損失 | 106 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -617 | 976 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 774 | -1,435 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -198 |
| 支払利息 | 1,083 | 1,173 |
| 為替差損益（△は益） | -265 | 204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 300 | 199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 174 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,034 | -1,312 |
| 棚卸資産の増減額 | -8,389 | 7,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,608 | -648 |
| その他 | 1,411 | 1,216 |
| 小計 | 2,677 | 4,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 198 |
| 利息の支払額 | -1,085 | -1,254 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,680 | -636 |
| 特別退職金の支払額 | － | -484 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 820 |
| 受取保険金の受取額 | － | 397 |
| 災害損失の支払額 | -87 | -18 |
| その他の支出 | － | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -924 | 3,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 734 | 303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,124 | -3,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133 | 78 |
| 有形固定資産の処分による支出 | -9 | － |
| 有形固定資産売却に係る前受金の受領額 | － | 887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -347 | -162 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 44 |
| その他 | 72 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,546 | -2,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 452 | 455 |
| 長期借入れによる収入 | 18,985 | 223 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,468 | -6,960 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -596 | -731 |
| 配当金の支払額 | -550 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,813 | -7,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153 | -197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,189 | -6,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,281 | 22,979 |
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