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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,671	2,022
減価償却費	1,994	2,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7	18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	143	-37
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-90	-89
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	28	-1
火災関連損失引当金の増減額（△は減少）	-271	－
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-85	－
その他の引当金の増減額（△は減少）	8	-34
受取利息及び受取配当金	-77	-79
支払利息	604	884
受取保険金	-860	-39
火災関連損失	27	－
為替差損益（△は益）	817	-443
持分法による投資損益（△は益）	-13	-21
固定資産処分損益（△は益）	-46
売上債権の増減額（△は増加）	4,247	-765
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,567	615
未収入金の増減額（△は増加）	-5,760	-1,894
仕入債務の増減額（△は減少）	-855	-1,867
その他	-3,418	-4,092
小計	-4,496	-3,825
利息及び配当金の受取額	76	76
利息の支払額	-560	-953
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-3,042	-826
受取保険金の受取額	860	39
火災関連損失の支払額	-625	－
特別退職金の支払額	-18	－
その他	-245	-65
営業活動によるキャッシュ・フロー	-8,053	-5,556
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-11
定期預金の払戻による収入	12	24
投資有価証券の取得による支出
有形固定資産の取得による支出	-1,265	-2,151
有形固定資産の売却による収入	86	8
無形固定資産の取得による支出	-70	-235
貸付けによる支出	-16	-28
貸付金の回収による収入	18	25
その他	-2	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,239	-2,362
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	11,312	-2,189
長期借入金の返済による支出	-4,517	-3,603
自己株式の取得による支出		-182
非支配株主への配当金の支払額	-10	-8
リース債務の返済による支出	-352	-411
配当金の支払額	-615	-614
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-180	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,636	-7,010
現金及び現金同等物に係る換算差額	316	854
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,340	-14,074
現金及び現金同等物の四半期末残高	30,599	16,524

三菱製鋼（5632）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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