キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,671 | 2,022 |
| 減価償却費 | 1,994 | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143 | -37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -90 | -89 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | -1 |
| 火災関連損失引当金の増減額（△は減少） | -271 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 8 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -79 |
| 支払利息 | 604 | 884 |
| 受取保険金 | -860 | -39 |
| 火災関連損失 | 27 | － |
| 為替差損益（△は益） | 817 | -443 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -21 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -46 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,247 | -765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,567 | 615 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,760 | -1,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -855 | -1,867 |
| その他 | -3,418 | -4,092 |
| 小計 | -4,496 | -3,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 76 |
| 利息の支払額 | -560 | -953 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,042 | -826 |
| 受取保険金の受取額 | 860 | 39 |
| 火災関連損失の支払額 | -625 | － |
| 特別退職金の支払額 | -18 | － |
| その他 | -245 | -65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,053 | -5,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,265 | -2,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -235 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 25 |
| その他 | -2 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,239 | -2,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,312 | -2,189 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,517 | -3,603 |
| 自己株式の取得による支出 | | -182 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -352 | -411 |
| 配当金の支払額 | -615 | -614 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,636 | -7,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 316 | 854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,340 | -14,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,599 | 16,524 |
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