三菱製鋼（5632）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 14:59
- 【資料】
- 半期報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,022 | 788 |
| 減価償却費 | 2,000 | 2,035 |
| 事業整理損失 | － | 720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -89 | -104 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 348 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -34 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -83 |
| 支払利息 | 884 | 754 |
| 受取保険金 | -39 | -198 |
| 為替差損益（△は益） | -443 | 386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -57 |
| 固定資産処分損益（△は益） | | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -765 | 538 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 615 | 452 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,894 | -268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,867 | -6,394 |
| その他 | -4,092 | 445 |
| 小計 | -3,825 | -630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 85 |
| 利息の支払額 | -953 | -787 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -826 | 329 |
| 受取保険金の受取額 | 39 | 198 |
| その他 | -65 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,556 | -806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,151 | -2,081 |
| 有形固定資産の処分による支出 | － | -20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235 | -121 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 13 |
| その他 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,362 | -2,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,189 | -1,334 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,603 | -2,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -182 | -141 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 5 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -411 | -78 |
| 配当金の支払額 | -614 | -540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,010 | -4,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 854 | -213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,074 | -7,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,524 | 14,420 |
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