三菱製鋼（5632）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 788 | 1,484 |
| 減価償却費 | 2,035 | 1,824 |
| 事業整理損失 | 720 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | -90 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -104 | -13 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 348 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -80 |
| 支払利息 | 754 | 647 |
| 受取保険金 | -198 | － |
| 為替差損益（△は益） | 386 | 104 |
| 補助金収入 | － | -379 |
| 固定資産圧縮損 | － | 366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 41 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 538 | 601 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -337 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 452 | 2,365 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -268 | -366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,394 | 140 |
| その他 | 445 | -1,487 |
| 小計 | -630 | 5,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 80 |
| 利息の支払額 | -787 | -688 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 329 | -848 |
| 受取保険金の受取額 | 198 | － |
| 訴訟損失の支払額 | － | -675 |
| 受取補償金の受取額 | － | 668 |
| その他 | | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -806 | 3,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,081 | -1,270 |
| 有形固定資産の処分による支出 | -20 | -21 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -24 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 13 |
| 長期前払費用の取得による支出 | | |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 675 |
| その他 | 0 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,176 | -525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,334 | -64 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,651 | -3,895 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | |
| 自己株式の処分による収入 | 5 | 1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -55 |
| 配当金の支払額 | -540 | -525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,599 | -4,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -213 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,795 | -1,652 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,420 | 14,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
