キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,370 | 5,830 |
減価償却費 | 3,300 | 3,605 |
負ののれん償却額 | -27 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -88 | -70 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -207 | -211 |
受取利息及び受取配当金 | -334 | -346 |
支払利息 | 332 | 363 |
為替差損益(△は益) | 157 | 87 |
持分法による投資損益(△は益) | 733 | 411 |
固定資産処分損益(△は益) | -12 | -58 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,132 | -434 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -2,497 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,390 | -6,395 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 900 | -2,355 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,765 | -107 |
その他 | -87 | -707 |
小計 | 5,298 | -2,883 |
利息及び配当金の受取額 | 335 | 346 |
利息の支払額 | -333 | -365 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 76 | -1,618 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,377 | -4,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -24 | -9 |
定期預金の払戻による収入 | 24 | 11 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,363 | 528 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,478 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,784 | -5,088 |
有形固定資産の売却による収入 | 112 | 79 |
無形固定資産の取得による支出 | -542 | -277 |
長期前払費用の取得による支出 | -4 | -2 |
貸付けによる支出 | -428 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 24 | 24 |
その他 | -107 | 252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,376 | -6,975 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 88 | 28 |
長期借入れによる収入 | 10,558 | 5,448 |
長期借入金の返済による支出 | -2,765 | -2,016 |
株式の発行による収入 | - | 157 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -160 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -1,149 |
非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -17 |
リース債務の返済による支出 | -87 | -65 |
配当金の支払額 | -920 | -921 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,855 | 1,302 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -242 | -110 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,613 | -10,303 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,680 | 28,376 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 300 | - |