三菱製鋼（5632）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月8日 16:07
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第98期第2四半期(2021/07/01-2021/09/30)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,305 | 4,903 |
| 減価償却費 | 1,530 | 1,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 149 | 119 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -74 | -101 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 134 | 72 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -120 |
| 支払利息 | 611 | 534 |
| 雇用調整助成金 | -603 | -45 |
| 受取保険金 | -304 | -194 |
| 火災損失 | － | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -89 | 96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | -907 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,357 | -3,136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,497 | -2,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,798 | 3,452 |
| その他 | 1,204 | -1,351 |
| 小計 | 3,219 | 650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 120 |
| 利息の支払額 | -683 | -523 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -157 | 160 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 488 | 45 |
| 災害損失の支払額 | -18 | － |
| 火災損失の支払額 | － | -35 |
| 特別退職金の支払額 | － | -134 |
| その他 | － | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,958 | 248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -41 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,418 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,164 | -1,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -341 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 15 |
| その他 | 6 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,493 | 3,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 975 | 1,593 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,427 | -3,951 |
| 自己株式の取得による支出 | | -29 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -309 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,771 | -2,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -215 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,522 | 936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,979 | 23,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
