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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,448	4,726
減価償却費	3,702	4,071
減損損失	269	551
雇用調整助成金	-69	－
火災関連損失	1,501	－
受取保険金	-1,337	-884
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	32
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	85	-85
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,217	68
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,254	-320
火災関連損失引当金の増減額（△は減少）	869	-149
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	174	134
その他の引当金の増減額（△は減少）	－	34
受取利息及び受取配当金	-164	-159
支払利息	1,268	1,187
為替差損益（△は益）	128	816
持分法による投資損益（△は益）		-23
固定資産処分損益（△は益）	-938	-28
投資有価証券売却損益（△は益）	-3,249	-632
売上債権の増減額（△は増加）	-8,539	2,320
棚卸資産の増減額（△は増加）	-6,897	-3,284
仕入債務の増減額（△は減少）	5,231	316
未収入金の増減額（△は増加）	-317	-3,561
その他	-624	-2,051
小計	-493	3,079
利息及び配当金の受取額	164	159
利息の支払額	-1,267	-1,079
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	7	-4,583
特別退職金の支払額	-137	-129
雇用調整助成金の受取額	73	－
受取保険金の受取額	1,337	884
火災関連損失の支払額	-1,501	-719
その他の支出	-108	-387
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,924	-2,777
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-24	-24
定期預金の払戻による収入	24	24
投資有価証券の取得による支出	-1	-1
投資有価証券の売却による収入	4,418	1,165
有形固定資産の取得による支出	-2,464	-2,553
有形固定資産の売却による収入	69	85
無形固定資産の取得による支出	-68	-146
無形固定資産の売却による収入	40	－
長期前払費用の取得による支出
貸付けによる支出	-48	-17
貸付金の回収による収入	54	35
その他	-33	-7
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,967	-1,439
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,373	-2,740
長期借入れによる収入	3,000	28,030
長期借入金の返済による支出	-8,193	-8,975
自己株式の取得による支出	-29
非支配株主への配当金の支払額	-10	-10
リース債務の返済による支出	-1,511	-562
配当金の支払額	-151	-769
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-180
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,523	14,789
現金及び現金同等物に係る換算差額	452	74
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,028	10,648
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,951	30,599

三菱製鋼（5632）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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