キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,426 | -15,910 |
| 減価償却費 | 4,442 | 3,577 |
| 減損損失 | － | 15,049 |
| 事業撤退損 | － | 34 |
| のれん償却額 | 331 | 174 |
| 災害損失 | 30 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -181 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 246 | -617 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -236 | 774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329 | -250 |
| 支払利息 | 971 | 1,083 |
| 為替差損益（△は益） | 364 | -265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -87 | 300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,037 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 848 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,386 | 9,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,004 | -8,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,868 | -3,608 |
| その他 | 37 | 1,411 |
| 小計 | 4,324 | 2,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 250 |
| 利息の支払額 | -964 | -1,085 |
| 災害損失の支払額 | -30 | -87 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -815 | -2,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,843 | -924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,631 | 734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,869 | -8,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222 | 133 |
| 有形固定資産の処分による支出 | － | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -347 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 27 |
| 出資金の払込による支出 | -182 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -1,590 | － |
| その他 | 60 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,907 | -7,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,452 | 452 |
| 長期借入れによる収入 | 6,367 | 18,985 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,780 | -6,468 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -426 | -596 |
| 配当金の支払額 | -926 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,236 | 11,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,285 | 3,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,091 | 29,281 |
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