キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,426 | -15,910 |
減価償却費 | 4,442 | 3,577 |
減損損失 | - | 15,049 |
事業撤退損 | - | 34 |
のれん償却額 | 331 | 174 |
災害損失 | 30 | 106 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -181 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 246 | -617 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -236 | 774 |
受取利息及び受取配当金 | -329 | -250 |
支払利息 | 971 | 1,083 |
為替差損益(△は益) | 364 | -265 |
持分法による投資損益(△は益) | 20 | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | -87 | 300 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,037 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 848 | 174 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,386 | 9,034 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,004 | -8,389 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,868 | -3,608 |
その他 | 37 | 1,411 |
小計 | 4,324 | 2,677 |
利息及び配当金の受取額 | 329 | 250 |
利息の支払額 | -964 | -1,085 |
災害損失の支払額 | -30 | -87 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -815 | -2,680 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,843 | -924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -25 |
定期預金の払戻による収入 | - | 24 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -11 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,631 | 734 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,869 | -8,124 |
有形固定資産の売却による収入 | 222 | 133 |
有形固定資産の処分による支出 | - | -9 |
無形固定資産の取得による支出 | -175 | -347 |
貸付けによる支出 | -13 | -21 |
貸付金の回収による収入 | 22 | 27 |
出資金の払込による支出 | -182 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -1,590 | - |
その他 | 60 | 72 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,907 | -7,546 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,452 | 452 |
長期借入れによる収入 | 6,367 | 18,985 |
長期借入金の返済による支出 | -4,780 | -6,468 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の処分による収入 | - | 1 |
非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -10 |
リース債務の返済による支出 | -426 | -596 |
配当金の支払額 | -926 | -550 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,236 | 11,813 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -153 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,285 | 3,189 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,091 | 29,281 |